第一部分 常德市公共资源交易中心概况
一、部门职责
公共资源交易中心是进行公共资源交易的有形市场和服务平台,负责各类交易的场内组织、服务与管理。其主要职责是:
(一)受理交易进场登记并发放交易进场通知书。
(二)依法发布交易活动信息。
(三)依法组织场内交易活动,维护交易秩序。
(四)对进场的交易活动当事人资格进行核验。
(五)收集和发布相关政策法规信息,建立投标人、供应商、中介机构和商品价格等信息库,建立评标专家、投标人、中介机构的动态信誉评价机制。
(六)建立与维护涉及公共资源交易的专家库抽取终端。
(七)建设、管理、维护统一平台的场地和设备设施。
(八)为进场交易各方提供场所服务、信息咨询及其他相关服务,维护统一平台现场秩序,按规定收取有关费用,代收代退公共资源交易相关的保证金(资信金)。
(九)开展进场交易活动情况的统计、分析及相关资料(含录音录像资料)的存档、调阅工作。
(十)对交易场所内发现的违法违规问题,及时向行政监督部门或公共资源交易管理委员会办公室、行政监察部门报告。
(十一)承办市委、市人民政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
根据上述职责,市公共资源交易中心为财政全额拨款事业单位,2017年编制为34名,其中:主任1名,副主任3名;内设机构正副科级领导职数15名(其中正科级领导职数不超过8名);其他工作人员19名;市公共资源交易中心设8个内设机构,均为正科级,分别为综合科、督查科、财务科、工程建设交易科、国土资源交易科、政府采购交易科、国有产权交易科、信息技术科。
第二部分 常德市公共资源交易中心2017年度部门决算表(公开表格附后)
第三部分 常德市公共资源交易中心2017年度部门决算情况说明
一、关于常德市公共资源交易中心2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入1407.99万元(其中:一般预算财政拨款收入1407.99万元),上年结余578.99万元,本年支出1193.30万元,年未结余793.68万元。 相比2016年度收入1142.22万元(其中:一般预算财政拨款收入1142.22万元),增加了265.77万元。相比2016年支出1103.71万元,增加了89.59万元。
二、关于常德市公共资源交易中心2017年度收入决算情况说明
2017年度收入决算数1407.99万元,其中,公共财政预算收入1407.99万元。
三、关于常德市公共资源交易中心2017年度支出决算情况说明
2017年度支出决算数1193.30万元。其中:公共预算财政拨款支出1193.30万元。
四、关于常德市公共资源交易中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入1407.99万元(其中:一般预算财政拨款收入1407.99万元),上年结余578.99万元,本年支出1193.30万元,年未结余793.68万元。 相比2016年度收入1142.22万元(其中:一般预算财政拨款收入1142.22万元),增加了265.77万元。相比2016年支出1103.71万元,增加了89.59万元。
五、关于常德市公共资源交易中心2017年度一般公共财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2017年度支出决算数1193.30万元。其中:公共预算财政拨款支出1193.30万元。相比2016年支出1103.71万元,增加了89.59万元。
(二) 财政拨款支出决算结构情况
2017年度支出决算数1193.30万元。其中:公共预算财政拨款支出1193.30万元。占比100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
1、公共预算财政拨款基本支出426.89万元。其中:人员经费379.57万元(工资福利支出349.47万元,对个人和家庭的补助支出30.10万元),相比2017年度年初预算为275.55万元,增加了104.02万元,因政策调整工资标准及鼎城区公共资源交易中心撤销,业务合并到市交易中心,同时人员增加。公用经费47.32万元(商品和服务支出47.32万元),相比2017年度年初预算为65.50万元,减少18.18万元。实际上财政下拨资金中基本支出占47.55万元,项目支出占17.95万元。减少原因是有些公用经费在项目支出内反映。
2、公共预算财政拨款项目支出766.40万元。相比2017年度年初预算623万元,增加了143.40万元。主要是因为2017年项目支出内追加资金308.03万元是由于无法在当年2017年预算中安排,主要是由下面几项产生的:2015年通过政府采购招标方式单位整体搬迁办公楼装修第三期尾款296.24万元专项资金,中心2017年中餐补助11.79万元是没有在预算中列支的,是财政按月按人考勤下拨指标。
另2017年基本支出内公用经费65.50万元中实际财政下拨资金时有17.95万元按项目支出拨付,所以财务也只能按项目支出入账。
六、关于常德市公共资源交易中心2017年度一般公共财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出426.89万元。其中:人员经费379.57万元(工资福利支出349.47万元,对个人和家庭的补助支出30.10万元),占比为89%。公用经费47.32万元(商品和服务支出47.32万元), 占比为11%。
七、关于常德市公共资源交易中心2017年度一般公共财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
1、2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出12.38万元,比本年年初预算减少34.42万元,减少率74%。其中:公务接待费本年支出9.32万元,比年初预算减少21.98万元,因公出国(境)费没有发生额,年初也没有预算,公务用车购置及运行维护费本年支出3.06万元,比年初预算减少12.44万元(年初预算包含了其他交通费用,年终决算单独核算,不在此列)。
2、2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出12.38万元,比上年决算减少16.89万元,减少率58%。其中:公务接待费本年支出9.32万元,比上年决算支出减少7.63万元,因公出国(境)费没有发生额,上年决算也没有发生额,公务用车购置及运行维护费本年支出3.06万元,比上年决算减少9.26万元(上年决算数包含了其他交通费用,但今年其他交通费用单独核算,不在此列)。
原因是中心严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定,从严从紧控制“三公”经费开支,坚决做到“两个不超过”,即“三公”经费决算数不超过预算数,当年“三公”经费决算数不超过上年决算数。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出12.38万元,其中公务接待费9.32万元,接待批次49次,接待人数782人。公务用车购置及运行维护费3.06万元,交易中心只配置了一辆公务用车,主要是公务用车运行维护费及单位活动租车费,没有购置费。
八、关于常德市公共资源交易中心2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
常德市公共资源交易中心2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。2017年度常德市公共资源交易中心机关运行经费426.89万元(公共预算财政拨款),比2016年度增加139.18万元,增长48%,其中主要是因政策调整工资人员经费增加了100.07万元,增加了机关事业单位基本养老保险缴36.18万元、其他社会保障增加了2.93万元。
(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额492.35万元,其中:政府采购货物支出3.43万元、政府采购工程支出296.24万元、政府采购服务支出192.68万元。
(三)国有资产占用情况。截止2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。没有价值50万元以上的通用设备,无100万元以上的专用设备。
(四)预算绩效情况的说明。
按照常德市财政局《关于明确2018年度市本级财政资金预算绩效管理目标任务的通知》(常财办发〔2018〕13号)要求,常德市公共资源交易中心对2017年度部门整体支出绩效评价进行自评,并按照绩效评价有关规定出具了自评报告。
根据《常德市公共资源交易中心部门整体支出绩效评价指标体系》评分,交易中心自评得分92分,部门整体支出绩效为“优秀”。总的来说交易中心的各项工作推进良好,基础有待继续加强。
目前交易中心通过规范制度,强化现场管理,积极做好各项交易进场服务工作,取得了较好的经济效益和社会效益。
但预算管理方面还有欠缺,资金支付力度与预算略有差距。要建立建全各项财务制度,对中心经费进行全面管理,严格按照财经纪律及会计法要求执行。合理安排财政预算资金的管理,认真搞好部门预决算编制。坚持按收支平衡的原则编制中心财务预算,并且严格按照预算编制执行,不随意突破预算。
第四部分 名词解释
1、机关(单位)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。